Investieren in den KI-Zyklus
Die Fonds von Private Alpha – unterstützt durch das proprietäre KI-Research-Terminal CaesarDPT.
Global Value Leaders Fund
Immer investiert in die besten globalen Value-Titel, die das höchste Potential aufweisen.
Partner
Kurzportrait
Die Anlageidee.
Der Global Value Leaders Fund investiert gezielt in unterbewertete Qualitätsunternehmen weltweit mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Im Fokus stehen Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, starken Bilanzen und nachhaltig planbaren Cashflows, die ein attraktives Value-Potenzial aufweisen. Die Titelauswahl erfolgt über einen systematischen, vierstufigen Anlageprozess, der fundamentale Qualität mit marktphasenspezifischer Allokation kombiniert. So entsteht ein global diversifiziertes Portfolio, das auf die strukturellen Gewinner im Value-Segment ausgerichtet ist und gleichzeitig flexibel an unterschiedliche Marktphasen angepasst werden kann.
Unterbewertet
Attraktives Value-Potenzial.
Hohes Potential
Strukturelle Gewinner im Value-Segment.
Starke Bilanzen
Robuste Geschäftsmodelle.
Nachhaltiger Value
Planbare Cashflows.
Performance & Kennzahlen
Wertentwicklung.
Stand 15.09.2026
Wertentwicklung in Prozent
inkl. Ausschüttungen
| Perioden | Kalenderjahre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | Seit Auflage | 2023 * | 2024 | 2025 |
| −1,75 % | −1,60 % | +5,99 % | +7,29 % | +29,36 % | +3,07 % | +10,73 % | +5,64 % |
Perioden
1 Monat
−1,75 %
3 Monate
−1,60 %
6 Monate
+5,99 %
YTD
+7,29 %
Seit Auflage
+29,36 %
Kalenderjahre
2023 *
+3,07 %
2024
+10,73 %
2025
+5,64 %
* 2023 ab Auflegung, daher kürzerer Zeitraum. Berechnung nach BVI-Methode, unter Annahme der Wiederanlage der Ausschüttungen. Quelle: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Angaben brutto, sofern nicht anders gekennzeichnet; ein etwaiger Ausgabeaufschlag sowie Depotgebühren sind nicht berücksichtigt und mindern die Rendite.
Der AI-Leaders 140 Index zeigt im laufenden Jahr eine deutliche Outperformance gegenüber S&P 500 Technology und Nasdaq ETF.
Private Alpha Research
15.09.2026
Portfolio
Wo das Kapital arbeitet.
Stand 30.04.2026
Top-Wertpapiere
- Marvell Technology4,4 %
- UnitedHealth Group3,8 %
- SBA Communications3,6 %
- Amazon.com3,5 %
- Alphabet (Class A)3,4 %
- Meta Platforms (Class A)3,4 %
- Siemens3,3 %
- Target3,2 %
- BHP Group3,2 %
- Jones Lang LaSalle3,1 %
Branchenstruktur
- Technologie16,7 %
- Verbrauchsgüter11,9 %
- Industrieunternehmen11,6 %
- Immobilien9,6 %
- Grundstoffe9,0 %
- Energie8,6 %
- Versorgungsunternehmen8,3 %
- Basiskonsumgüter8,0 %
- Gesundheitswesen6,4 %
- Sonstige8,3 %
Die Darstellung der Top-Wertpapiere erfolgt für maximal 60 % des Fondsvermögens. Branchenangaben beziehen sich auf den Aktienanteil, die Summe erreicht daher nicht zwingend 100 %. Gerundete Werte. Die Zusammensetzung kann sich jederzeit ändern.
Der Prozess
Analystenurteil und CaesarDPT — in drei Schritten.
Jede Position im Global Value Leaders durchläuft denselben Ablauf: ein Modellsignal, eine menschliche Selektionsentscheidung und ein laufendes Risikourteil.
Signal
CaesarDPT wertet das makroökonomische Umfeld laufend aus und erkennt Muster in wichtigen Finanzmarktindikatoren die im Risikomanagement Verwendung finden.
Selektion
Aus den 140 Indexmitgliedern verdichtet das Team die Auswahl auf 25 Titel und gewichtet Market Cap Leader gegen Upcoming Stars je nach Marktphase.
Risikomanagement
Konzentration ist Absicht, nicht Zufall: Positionsgrößen, Sektor-Cluster und Drawdown-Signale werden fortlaufend gegen das Modell geprüft.
Anteilklassen & Dokumente
Stammdaten und Unterlagen.
NAV und Fondsvolumen per 30.04.2026 (Factsheet). Wertentwicklung tagesaktuell, siehe Stand oben.
So investieren Sie
Sie können jede Anteilklasse über Ihre Depotbank zeichnen: ISIN oder WKN in die Ordermaske Ihrer Bank eingeben. Für Zeichnungen über Vertriebspartner oder institutionelle Mandate sprechen Sie uns bitte direkt an.
Weitere Stammdaten
- Produktart
- Fonds
- Auflagedatum
- 01.02.2023
- Fondsvolumen
- 11,50 Mio. EUR
- Domizil
- Deutschland
- Verwaltungsgesellschaft
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Verwahrstelle
- Donner & Reuschel AG
- Risikoklasse
- 4 von 7 (SRI)
Monatskommentar
Aus dem Fondsmanagement.
August 2026
Konsequent auf globale Qualitätsunternehmen ausgerichtet
In unserem August-Marktausblick war unser Fazit: «Insgesamt ergibt sich ... ein positives Gesamtbild zum Start in den August für den Gesamtmarkt» und genauso ist es gekommen: Unser Fonds verzeichnete im Berichtsmonat nach -2.29% im Vormonat einen Rebound von +2.78% in USD (+1.64% in EUR). Vor allem die starken Verlierer der Vormonate, wie Qualcomm oder Marvell Technology sind stark zurückgekommen. Am stärksten war jedoch Schlumberger mit +21.19%.
Besonders positiv zur Monatsentwicklung beigetragen haben Interactive Brokers mit einem Kursanstieg von +10.57% sowie Synopsys mit +13.07%. Während Interactive Brokers von der anhaltend hohen Handelsaktivität und einem weiterhin starken operativen Umfeld profitierte, konnte Synopsys von der positiven Entwicklung im Bereich Halbleiterdesign und EDA-Software profitieren. Schwach in diesem Monat waren hingegen Celestica (-10.35%) und Tapestry (-19.02%).
Die Erholung bestätigt unsere konstruktive Haltung gegenüber qualitativ hochwertigen Value-Titeln mit robuster Ertragskraft, soliden Cashflows und vernünftiger Bewertung. Gerade die positive Entwicklung einzelner Portfoliounternehmen zeigt, dass sich temporäre Marktverwerfungen bei intakter fundamentaler Qualität rasch wieder auflösen können. Entsprechend bleiben wir konsequent auf globale Qualitätsunternehmen mit attraktivem Chancen-Risiko-Profil ausgerichtet und nutzen Marktineffizienzen weiterhin gezielt zur Stärkung des Portfolios.