Aktuelle Fondskennzahlen:

-2,10% im Dezember 2022
+2,51% im Jahr 2022
+9,23% Alpha vs. Nasdaq 100 seit Auflage
+2,51% seit Auflage am 4. Oktober 2022

Alle Zahlen beziehen sich auf die Anteilsklasse A in USD.

Aktueller Chart vs. Nasdaq 100           Factsheet Dezember

Monatlicher Kommentar:

Die USD-Tranche des Top 25 Equities-Fonds schloss den letzten Monat des Jahres mit einem Minus von 2,10% ab, während die Fondsbenchmark Nasdaq 100 -9,06% erzielte. Insgesamt beläuft sich die Gesamtperformance seit Auflage am 4.10.22 auf +2,51% (Nasdaq 100: -6,51%). Dies entspricht einem Alpha von 9,23% gegenüber der Benchmark. Es wurde erreicht, da das Portfolio eine starke Übergewichtung in chinesischen Aktien aufweist, die an der Nasdaq gelistet sind und die beiden Titel JD.com (+14,86%) und Pinduoduo (+5,07%) in diesem schwierigen Marktumfeld top performten und im Fonds deutlich höher gewichtet waren als im Index.

Im Zuge der monatlichen Überprüfung wurden mehrere Titel ausgetauscht. Einige Titel aus dem Technologiesektor wurden aus der Top-25-Liste gestrichen und der Fonds wurde in den Sektorengewichten nochmals stärker diversifiziert. Neu im Portfolio für Januar sind u.a. Baidu, Workday und Meta Platforms.

Für die Januarperiode weist der Fonds weiterhin eine Übergewichtung in defensiven Sektoren auf: Die Sektoren Gesundheitswesen, defensive Konsumgüter und zyklische Konsumgüter bleiben übergewichtet, während die Sektoren Technologie und Kommunikation gegenüber der Benchmark untergewichtet bleiben. Im vergangenen Monat wurden keine Hedging-Aktionen von der KI-Plattform CAESAR durchgeführt. Der Fonds war fast durchgehend voll investiert. Auch der Januar beginnt ohne ein aktives Absicherungssignal.

Hinweise:

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